File SEPA di pagamento e incassoper QuickBooks
Prepara le disposizioni bancarie dai documenti idonei, scegliendo consapevolmente tra bonifici, addebiti e formati italiani applicabili.
Dai documenti aperti alla distinta da controllare
L'amministrazione può partire dalle fatture fornitori da pagare o dalle fatture clienti da incassare. Coordinate, termini e scadenze determinano l'elenco pertinente. Prima di generare, verifica banca aziendale, destinatari e identificativi: un file formalmente prodotto non corregge una coordinata o un mandato non appropriati.
La banca rimane il punto di autorizzazione
Scegli il formato europeo o l'opzione italiana applicabile secondo le specifiche dell'istituto. Scarica l'output e segui il percorso bancario di presentazione e autorizzazione. FOR:EXCHANGE legge movimenti e supporta registrazioni; il generatore di file SEPA prepara disposizioni. Tenere distinti questi compiti evita di scambiare un download riuscito per un pagamento eseguito.
Cosa sapere prima di iniziare
Generare file SEPA è distinto dai movimenti FOR:EXCHANGE e dalla disposizione diretta di pagamenti. La banca deve accettare e autorizzare formato e operazioni.
Domande pratiche
Serve FOR:EXCHANGE per interpretare il file come pagamento inviato?
No: soprattutto, il file non va interpretato come pagamento inviato. Presentazione, autorizzazione ed esecuzione devono essere verificate presso la banca.
Come scelgo tra formato europeo, CBI e Ri.Ba?
Parti dal tipo di operazione e dalle specifiche bancarie. Le opzioni italiane richiedono configurazione e identificativi pertinenti.
Prosegui il flusso di lavoro
Bonifici SEPA
Prepara file di pagamento fornitori da fatture aperte idonee, scegliendo banca ordinante, scadenze e formato europeo o CBI italiano supportato.
Addebiti diretti SEPA
Prepara file di incasso clienti supportati da fatture idonee, con identificativo creditore, coordinate e schema CORE o B2B appropriato.
File di incasso Ri.Ba
Prepara il file di testo Ri.Ba italiano supportato per incassi clienti idonei, usando il codice SIA aziendale e le coordinate italiane richieste.