Collegamenti bancariper QuickBooks
Porta i movimenti dei conti idonei nel lavoro amministrativo e scegli per ciascun conto se utilizzare anche l'elaborazione contabile automatica.
Dall'accesso alla banca al lavoro sui movimenti
FOR:EXCHANGE permette di collegare istituti supportati e consultare i dati importati. La scelta va verificata sulla banca concreta: la disponibilità di una regione non significa che ogni conto sia compatibile. L'autorizzazione resta un passaggio del titolare presso la banca, non qualcosa che l'assistente possa concedere al suo posto.
Una scelta distinta per ogni conto aziendale
Un conto usato per incassi ricorrenti e uno dedicato a operazioni particolari possono richiedere comportamenti diversi. Per questo la registrazione automatica si sceglie per conto. Esamina prima i movimenti e gli esiti, mantenendo distinto il semplice collegamento dall'effetto contabile. Non confondere inoltre FOR:EXCHANGE con servizi EDI, acquisto di valuta o invio diretto di bonifici.
Cosa sapere prima di iniziare
La copertura dipende dall'istituto: non tutte le banche o tutti i Paesi sono necessariamente supportati. Il collegamento legge dati e supporta la contabilità, non dispone direttamente pagamenti dalla banca.
Domande pratiche
Posso collegare il conto senza autorizzare ogni registrazione automatica?
Il collegamento e la scelta di elaborazione sono distinti. Verifica le impostazioni per conto e le condizioni del piano.
Come verifico se la mia banca è coperta?
Controlla l'istituto e i conti proposti dal percorso di collegamento. Non basarti soltanto sul Paese indicato nella descrizione commerciale.
Prosegui il flusso di lavoro
Abbinamento dei movimenti bancari
Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.
Autorizzazioni bancarie e rinnovo
Consulta lo stato dell'autorizzazione e rinnova l'accesso sul conto esistente, distinguendo scadenza del consenso, importazione e recupero dei movimenti.
Conti bancari esteri
Usa la scelta regionale supportata per conti idonei USA o europei, mantenendo espliciti valuta del conto e contesto aziendale.