Bonifici SEPAper QuickBooks
Costruisci un flusso di bonifici fornitori a partire dalle scadenze verificate, conservando il controllo sui beneficiari prima della presentazione bancaria.
Preparare il pagamento dei fornitori senza ricopiare le scadenze
Seleziona la banca e il periodo di scadenza, poi verifica le fatture proposte. L'idoneità dipende anche da saldo, termini e coordinate del fornitore. Se manca un documento, controlla questi elementi prima di aggiungerlo manualmente altrove: l'elenco di pagamento non è la stessa cosa dell'elenco completo dei debiti.
Un file compatibile con il processo della tua banca
Il formato supportato può essere europeo o CBI per la configurazione italiana. Il singolo contenuto viene fornito come XML; più contenuti possono essere raccolti in un archivio. Verifica cosa accetta il portale bancario e controlla l'esito della presentazione. La generazione non risolve automaticamente rifiuti, coordinate errate o bonifici restituiti.
Cosa sapere prima di iniziare
Verifica beneficiari e specifiche di importazione della banca. Un file generato non prova l'esecuzione e non risolve automaticamente bonifici rifiutati o restituiti.
Domande pratiche
Il portale rifiuta gli ZIP: devo cambiare i dati delle fatture?
Non necessariamente. Verifica l'opzione di singolo file XML e le specifiche del portale prima di modificare i documenti.
Qual è l'ultima verifica prima della presentazione?
Controlla beneficiari, coordinate, importi e scadenze e applica le autorizzazioni previste dall'azienda e dalla banca.
Prosegui il flusso di lavoro
Fatture fornitori e spese
Registra i documenti dei fornitori con anagrafica, date, conti e imposte corretti, tramite moduli o flussi supportati di elaborazione AI.
File SEPA di pagamento e incasso
Prepara file supportati di bonifico e addebito diretto da fatture idonee, con coordinate bancarie e identificativi aziendali espliciti.
Abbinamento dei movimenti bancari
Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.