Fatture fornitori e speseper QuickBooks
Collega la fattura del fornitore alle informazioni che servono all'amministrazione, senza confondere ricevimento della merce, registrazione del debito e pagamento.
Dall'allegato ricevuto a una registrazione controllabile
Una fattura può arrivare come documento elettronico, PDF o altro formato supportato. Prima di considerarla registrata, verifica fornitore, numero, date, importi e riferimenti contabili. L'assistenza documentale aiuta a estrarre e classificare, ma l'originale deve restare consultabile per capire come è nata la registrazione e correggere eventuali errori.
La verifica italiana delle date e delle imposte
La data stampata dal fornitore non esaurisce sempre la questione del periodo di registrazione. Usa i riferimenti e le regole applicabili, confrontandoti con il commercialista nei casi dubbi. Se la fattura riguarda merci, controlla separatamente il ricevimento; se riguarda beni durevoli, valuta il percorso cespiti. Il pagamento resta un'azione ulteriore, non implicita nel caricamento.
Cosa sapere prima di iniziare
La numerazione del documento fornitore appartiene alla controparte. Imposte e date richiedono verifica; registrare una fattura non autorizza un pagamento bancario.
Domande pratiche
Posso assegnare io una nuova numerazione alla fattura fornitore?
Il numero appartiene alla controparte e va conservato correttamente. Non confonderlo con numerazioni o protocolli interni.
Come verifico una fattura collegata a merci ricevute?
Confronta ordine, ricevimenti e documento contabile. Le quantità fisiche e l'importo fatturato descrivono aspetti diversi dello stesso acquisto.
Prosegui il flusso di lavoro
Elaborazione AI di fatture e ricevute
Trasforma fatture e ricevute supportate in un flusso contabile con estrazione dati, abbinamento delle anagrafiche e documento originale conservato con il risultato.
Ricevimento merci
Registra le quantità in arrivo con ordine, magazzino, ubicazione e tracciabilità corretti, mantenendo distinto il ricevimento fisico dalla fattura fornitore.
Bonifici SEPA
Prepara file di pagamento fornitori da fatture aperte idonee, scegliendo banca ordinante, scadenze e formato europeo o CBI italiano supportato.